Ви знаходитесь тут:
- Головна
- Фінансова звітність
Фінансова звітність
Інформація щодо придбаних товарів, виконаних |
| КЕКВ | Загальний фонд | ||
| річний план* | факт | ||
| Поточні видатки | |||
| Оплата праці | 6 193 097.00 | 6 193 096,76 | |
| Нарахування на заробітну плату | 1 285 576,00 | 1 285 575,34 | |
| Всього 2100 | 7 478 673,00 | 7 478 672,10 | |
| 2210 | Придбання канцтоварів | 27 785,00 | 27 784,80 |
| Придбання книг, журналів обліку | 156.00 | 156.00 | |
| Придбання миючих засобів | 39 569.00 | 39 569.00 | |
| Придбання господарчих товарів | 557.00 | 556,80 | |
| Придбання туалетного паперу | 2 397,00 | 2 396.16 | |
| Рушники паперові, серветки | 3 856,00 | 3 855,60 | |
| Видатки на придбання матраців | 20 592,00 | 20 592,00 | |
| Придбання сантехнічною обладнання | 3 365.00 | 3 365,00 | |
| Придбання електротоварів, електрообладння та супут.товарі в в укритгя | 9 999,00 | 9 999,00 | |
| МЕБЛІ для укриття | 16 400,00 | 16 105,00 | |
| Придбання м'якого інвентарю та постільної білизни | 19 536,00 | 19 536,00 | |
| Кріплення металеве для вогнегасника | 500,00 | 500.00 | |
| Обладнання для харчоблоків (електрокомфорки) | 12 440,00 | 12 440,00 | |
| Придбання грунту, піску, вапна, технічної солі | 3 570,00 | 3 570,00 | |
| Протипожежні реагенти (піїцано-солева суміш) | 960,00 | 960.00 | |
| Стакан пластиковий для укриття | 770,00 | 770,00 | |
| Каремати, крісла мішки та ін. в укритгя | 3 400,00 | 3 400,00 | |
| Вода питна для укриття | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| Термоси іа термопоти (оорганізція в укриття) | 22 523,00 | 22 522,50 | |
| Обладнання освітлювальне (свіїильники для укриття) | 10 500,00 | 9 228,20 | |
| Світильники та освітлювальна арматура(світлодіодні панелі) | 1 181.00 | 1 180,44 | |
| Автомат для приготування гарячих напоїв в укриття | 16 608,00 | 16 608.00 | |
| Морозильна камера) | 12 200,00 | 12 200,00 | |
| Мольберти в укриття | 736,00 | 736,00 | |
| Всього 2210 | 230 800,00 | 229 230,50 | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 5 594.00 | 4 146,63 |
| Аптечка колективна | 6 020,00 | 4 602,94 | |
| Всього 2220 | 11 614,00 | 8 749,57 | |
| 2240 | Поточний ремонт систем ХВП. ГВП(форма С8) | 11 000,00 | 10 990.18 |
| Обслуговування ХВП, ГВП ( в т.ч. повірка лічильників) | 24 110,00 | 17 494,11 | |
| Технічне обслуговування технологічного обладнання | 28 653.00 | 25 653,00 | |
| Обслуговування електромереж та електрошитових | 21 470,00 | 13 900.82 | |
| Обслуговування фільтруючих систем очищення і знезараження води в харчоблоках | 29 630,00 | 29 629.73 | |
| Дератизація, дезинсекція | 4 024,00 | 4 023,26 | |
| Вивіз листя | 2 100.00 | 1 889.16 | |
| Обслуговування протипожежної сигналізації | 39 793.00 | 39 792,12 | |
| Послуги інтернет | 14 210,00 | 13 022,57 | |
| 1 Іослуги зв'язку | 8 160,00 | 6 685,20 | |
| Елек.система "СУП1К" | 12 600,00 | 12 600.00 | |
| Перезарядка вогнегасників | 3 966,00 | 3 965,40 | |
| Лабораторні дослідження | 3 026,00 | 3 025,74 | |
| Бактеріологічне дослідження | 1 470.00 | ||
| Проведення медичного огляду | 29 286,00 | 29 286,00 | |
| Утилізація люмінісцентних ламп | 2 867,00 | 2 866.36 | |
| Видатки з навчання техніці безпеки | 720,00 | 720,00 | |
| Послуги з техогляду та випробувань в електоустановках га електромережах | 1 754,00 | 1 754,00 | |
| Послуги з орг.цивільн.захисту (охорона праці) | 1 500.00 | 1 440,00 | |
| Обслуговування вимірювальних та контрольних приладів | 2 016.00 | 2 016,00 | |
| Послуги з проведення підготовки кервного складу, повяз.з орган.цивільного захисту | 2 950.00 | 2 943.87 | |
| Всього 2240 | 245 305,00 | 223 697.52 | |
| 2270 | Оплата теплопостачання | 710 321,00 | 709 522,19 |
| Оплата водопостачання та водовідвеаенед-^. | 60 010,00 | 41 563,65 | |
| Оплата електроенергії * * | 565 870.00 | 92 595,31 | |
| Вивіз побутових ВІДХОДІВ/Ч | 5 610,00 | 3 326,40 | |
| 1 341 811,00 | 847 007,55 | ||
| 9 308 203,00 | 8 787 357,24 | ||
Головний бухгалтер Вікторія БОНДАРЧУК
Інформація щодо придбаних товарів, виконаних робіт, послуг за рахунок спеціального фонду по ДНЗ № 605 м. Києва за 2023 р.
| КЕКВ | НАЙМЕНУВАННЯ | Спеціальний | юнд (власні надходження) |
| річний план* | касові видатки | ||
| 2000 | Поточні видатки | ||
| 2210 | Придбання господарських товарів | 4 729,00 | 4 506,00 |
| Придбання фарби | 7 198,00 | 7 197,60 | |
| Всього | 11 927,00 | 11 703,60 | |
| 2230 | Продукти харчування | 905 977,00 | 790 976,56 |
| Всього | 905 977,00 | 790 976,56 | |
| 2240 | Видатки на обслуговування електромереж | 4 096,00 | 3 943,94 |
| Видатки на обслуговування ХВП, ГВП | 5 264,00 | 4 963,44 | |
| Видатки на проведення дератизації, дезинсекиії | І 726,00 | 1 725.08 | |
| Всього 2240 | 11 086,00 | І 10 632,46 | |
| 2275 | Вивіз побутових відходів | І 786.00 | 1 386,00 |
| Всього 2270 | 1 786,00 | 1 386,00 | |
| 930 776,00 | 814 698,62 | ||
Головний бухгалтер Вікторія БОНДАРЧУК
Іваиіна Л. 410-85-91 Клименко Л.І 418-61-57
ДНЗ № 605 (4).pdf
Догори